財務規章制度
在社會一步步向前發展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的財務規章制度，歡迎閱讀與收藏。
財務規章制度1
第一條 為加強協會的財務管理，規范本會經費的使用，嚴格財經紀律，使協會的各項經濟活動有章可循，依據財政部《民間非營利組織會計制度》和《泰安市攝影家協會章程》等有關規定，制定本制度。
第二條 收入管理：
一、本會為非贏利性社團組織，不得從事任何超出協會章程業務范圍的商業經營活動，其經費來源主要包括：
(一)會員入會會費和年度會員會費。
(二)政府或有關單位資助收入、實物及其它有價藝術作品等。
(三)在核準的業務范圍內開展活動或有償服務取得的收入。
(四)利息。
(五)其他合法收入。
二、協會應在國家政策和協會章程允許的前提下，積極籌措、合理組織資金來源。
三、協會收取會費的標準，應依照本次會員代表大會表決通過，并報登記管理機關及有關部門備案后生效的泰安市攝影家協會《會費標準和管理辦法》進行收取。
四、協會接受社會各界捐贈和資助必須符合章程規定的宗旨和業務范圍，不得與捐贈和資助方有任何違背協會宗旨和有損國家利益的交換條件，協會在開展重大活動需要有關企業事業單位給予資助時，應遵循自愿原則，禁止各種攤派。
五、協會開展有償服務的收費，應按照國家和省有關部門核定的標準辦理。
第三條 支出管理
一、協會應遵守國家有關財務制度和財經紀律，本著勤儉節約、合理使用、收支平衡、略有節余、有利于事業發展的原則合理安排支出，不得在會員中進行分配。
二、協會經費支出主要包括：
(一)業務經費支出：
1、協會開展各項業務活動、業務廣告、業務宣傳、訂購專業書籍，以及開展捐贈、資助和獎勵活動等需要支出的費用。
2、協會邀請國內外專家、學者作咨詢講課等活動費用和酬勞。
3、協會開展學術交流、咨詢服務、人才培訓、舉辦宣傳展覽活動、出版發行等有償服務的成本支出。
(二)管理費用支出
1、協會專職和聘用的工作人員的工資、福利、勞務報酬等方面的費用。
2、協會租用辦公場所;購置辦公設備、辦公用品;會議費、接待費、通信費、差旅費等費用。
3、其它合理支出。
三、接待費、通信費、差旅費、會議費的開支范圍和標準，參照國家有關規定，結合本會的實際情況制定具體實施細則。
第四條 協會財務工作職責和管理
一、協會建立嚴格的財務制度，保證會計資金合法、真實、準確、完整。
二、協會應配備具有上崗資格的專(兼)職財務人員，實行會計核算，會計、出納分設，賬、錢、物分人管理。
三、協會的財務工作人員應嚴格執行《會計法》、《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎工作規范》、《會計檔案管理辦法》、協會《章程》等有關法律法規及政策。
四、協會秘書處負責編制協會年度收支計劃，經協會主席辦公會同意后，提交常務理事會審定，并組織貫徹執行。
五、協會秘書處負責固定資產增減變動的會計核算和監督以及固定資產的清查盤點工作，全面反映和監督固定資產的增、減值和變動情況。
六、協會財務應嚴格按照國家有關財務管理規定和協會的收支情況，按月、季編制財務報表;協會秘書處應按照規定及時編報年度財務決算，月財務報表分別報主席長、秘書長;半年由分管財務領導向常務理事會匯報協會財務收支情況，年度財務報表經協會常務理事會和監事會審查后，向會員代表大會報告財務工作，提交審計報告，并報社團登記管理機關。
七、協會會計檔案的保管、銷毀均按《會計檔案管理辦法》執行。
八、財務管理人員應定期參加例會，匯報財務收支情況，對未經審核簽字的支出有責任提出異議并及時上報協會主席或主席團。
九、財務管理人員按照統一的格式要求填寫協會的財務賬目，必須按時記錄收支的明細情況，此賬簿為財務審查的唯一有效記賬簿，現金及所有報銷憑證、帳簿由秘書處封存保管。
十、協會秘書處負責應收、應付款和現金銀行存款的管理，以及日常經費報銷工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保證資金的完整、安全。
十一、接受協會監事會、常務理事會的監督檢查，以及財稅機關和上級主管部門對財務工作的檢查、監督和財務審計工作。
十二、負責保管會計檔案以及固定資產等資料，負責電算化系統的開發、建立和管理。
十三、財務人員調動工作或離職時，必須與接管人員辦清交接手續，協會換屆或更換法定代表人之前，必須接受財務審計。
第五條 協會經費的管理與監督
一、協會經費必須用于本協會章程規定的業務范圍，不得在會員中分配;協會的財產、物資屬于本協會的集體所有，任何單位和個人不得侵占、私分或挪用。任何謊報經費、任意侵占、私分和挪用者，由主席團做出處理意見，情節嚴重者，移交司法機關處理。
二、實行帳務公開制度，建立明確的財務帳目，所有帳目需及時入帳，財務應每月小結財務收支情況，交主席辦公會審議。定期編制財務收支清單，向協會內外公布，以加強各方面監督。每個會計年度終結后，委托合法的會(審)計師事務所進行審計。
三、協會經費收支必須使用正式發票，年終上交報表及發票，報表上的項目需與發票一致，做到帳目細致明朗。
四、協會經費開支按照預算在先、開支在后的原則進行。每年的費用開支情況須向常務理事會報告。
五、審批權限。協會各項開支嚴格按照國家有關財務管理制度和財務開支標準執行，資金運作實行統一管理、分級負責的財務簽報制度。大宗開支由秘書處事前提交簽報，主席辦公會審核同意，主席簽字審批，日常開支由主席簽字審批。協會日常開支在 5000 元以下的，經辦人報部門負責人審批簽字后由主席審批;5000 元以上的由秘書長審核后報主席審批;10000 元以上的秘書處提交簽報，主席辦公會議三分之二成員審核同意，主席簽字審批。
六、報銷程序：
1、經辦人應填寫報銷單，一律憑有效憑證(發票)由當事人到協會財務報銷，凡一切合法報銷憑證必須由經辦人、證明人簽名，并注明原因及用途(包括：名稱、單價、數量、金額、日期、印章、領導簽字等內容必須齊全)。
2、經辦人簽字后，按規定交由相關人員和領導審核并簽字同意后，財務方可報銷。
3、經辦人在經辦過程中如不能開具正式發票的，應提前向協會分管領導匯報并同意，再由買賣雙方當事人簽字，以及相關知情人簽字證明，經相關領導審核并簽字同意后，方可報銷。
4、一般性支出實行先墊支后報銷的方式，特殊情況或必須大額資金支出時，經主席簽字批準，可向財務以借款的方式申請預支，完成后要及時結算，借款由主席簽字生效。
七、在批準的業務活動和服務的范圍內取得的合理收入，必須全數上交，及時轉入協會專用賬戶，并由秘書長向主席辦公會匯報，同時，協會財務收到資金后必須開具《社會團體會費統一收據》，業務活動收入不得作任何形式的扣除、挪用。
八、協會接受的捐贈或贊助費及使用情況，必須定期向常務理事會、監事會和會員代表公開。
第六條 協會工作人員的聘用
一、協會工作人員一般不對外招聘，由本協會會員自愿參加，義務貢獻，協會不予支付任何費用。
二、因協會工作需要，協會秘書處確需臨時聘用專職人員的，由秘書處擬定后報主席辦公會研究批準。專職人員的聘金參照國家有關規定，結合協會的具體情況確定。
三、簽訂聘用合同或勞動合同的專職工作人員按照勞社部發[20xx]11 號文件要求參加職工養老保險。
第七條 協會固定資產的管理 (一)固定資產管理的內容包括購置、維修與改良、調撥、移交、報廢、處置及盤點等。
(二)協會秘書處是固定資產實物管理部門，負責固定資產的購置和安全等方面的日常管理工作，具體包括：編制固定資產目錄，設立固定資產卡片，辦理固定資產的申購、驗收、移交、報廢、處置等手續，組織固定資產的清查盤點，定期與財務人員進行固定資產核算，確保固定資產賬、卡、物相符。
(三)固定資產的使用部門是固定資產使用、保管、維護的直接責任者，應嚴格遵守設備操作規程和維護保養制度，合理使用固定資產，避免人為損失。
第八條 協會旅差費用的管理參見第三條第三款：參照國家有關規定，結合本會的實際情況制定具體實施細則。
第九條 本協會書籍報刊訂閱應由秘書處統一作出計劃，報主席批準后訂購;書籍購置由各部門根據業務需要提出計劃，報主席批準后訂購。
第十條 本制度自 20xx 年 2 月 14 日泰安市攝影家協會第二屆會員代表大會表決通過之日起生效，由協會常務理事會解釋。
財務規章制度2
財務規章制度（精選篇1）
1、 負責管理公司的日常財務工作。
2、 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。
4、 負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、 嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。
6、 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。
10、 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
11、 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。
12、 完成領導交辦的其他工作。
財務規章制度（精選篇2）
1、 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關各部門總監的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權，財務規章制度。
2、 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
財務規章制度（精選篇3）
一、各部門如遇業務需要，須借款作為備用金的，應由各部門主管填寫“借款申請單”，經總經理批準后方可至財務部辦理借款手續。
二、公司員工借款權限規定如下：
1、普通職員借款伍佰元以下（含500元）由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準。
2、主管人員借款壹仟元以下（含1000元）由本部門經理及財務經理簽字即可借款，超限由總經理簽字批準；
3、部門經理借款貳仟元以上（含20xx元）由總經理及財務經理簽字即可借款。
4、借款員工必須在當月還清借款，未還款者不論何種原因一律在下月工資內扣回。
5、遠期定貨定金不在此范圍內。
三、參加外出培訓的人員需憑培訓通知及外出培訓協議辦理借款手續，手續不全不予辦理。
四、部門備用金的支用不得超過規定的范圍和業務內容，不得借與他人或私自挪用。
以上規定自本規定發布之日起執行，希望各部門積極配合，照章執行。
財務規章制度9
財務規章制度（精選篇4）
1、 支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。
3、 出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、 支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、 財務主管(經理)、總經理簽字后出納方可開出。
5、 所開出支票必須填寫收款單位名稱。
6、 所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
財務規章制度（精選篇5）
為加強公司財務管理與會計核算，合理組織收入，節約費用開支，防止企業資產流失，提高資金利用了率，強化財務監督，使各項管理工作符合現行財務會計制度的要求，特制定如下管理規定：
一、會計基礎工作包括：會計從業人員道德、業務素質、會計核算、審核原始憑證、登記會計帳簿、編制會計報表、財務監督、會計檔案管理等工作。財會人員應認真學習，掌握會計基礎工作的各項規則和規定，嚴格履行自己的職責。每項工作的具體要求按財政部頒發的會計基礎工作規范規定辦理。
二、預算管理
預算包括年度收入預算和支出預算兩部分，各部門根據各自的智能和所承擔的工作任務編制收支預算，編制預算要堅持實事求是、統籌兼顧、確保重點、勵行節約的方針。財務部要對各室部申報的收支預算嚴格審核、把關、檢查、督促其落實，各部門室在編制收支預算或申請專項經費和返款項時，必須與財務部協商，以免在工作中造成不協調現象。
三、資金管理
1、收入管理
公司收入主要指在開展汽車銷售、服務過程中收取的業務收入，各種收入應及時入帳分項核算、統一管理、任何單位或個人不得截留、挪作它用。
2、支出管理
支出是企業為開展業務、保證公司正常運轉的資金耗費，它包括經常性經費支出（辦公費、差旅費、電話/電腦使用費、設備正常維護費、員工短期培訓費等）、專項經費支出（專用設備購置費、設備維護費、接待費）、其他費用支出。經常性經費支出審批權限：20xx元以上由董事長審批、財務部核準。專項經費審批權限：總經理審批、財務部核準。
3、往來款項管理
往來款項指因工作需要而形成的暫時款，暫存款等款項，各種往來款項應及時清理，該報銷的報銷、該收回的收回、該結算的結算、該上繳的上繳、該下撥的下撥，不能長期掛帳，更不能轉移挪用或截留。員工個人借出的差旅費、材料采購等款項要在費用發生后的20日內報銷，形成實際支出。
4、現金管理
（1）公司正常開支所需現金應嚴格控制，日常零星開支所需庫存現金限額為20xx元，超額部分應存入銀行，無特殊情況不能隨意支取。
（2）公司可以在以下范圍使用現金：員工工資、津貼、獎金、個人勞動報酬、出差人員攜帶差旅費、零星支出，總經理批準的其他開支。
（3）財務人員支付現金、可從公司庫存現金中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付。
（4）出納人員應對支付的現金做到日清月結，逐步記帳、按時對帳，保證現金使用安全。
（5）財務人員從銀行提取現金，應填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
5、銀行存款管理
（1）公司除財務部允許在銀行開設帳戶外，其余均不得開戶，已經開戶的要清理銷戶。
（2）對銀行開設的帳戶，要嚴格管理，除與工作相關的收支業務外，不允許發生其它銀行收支業務，更不允許轉借帳號、供其他單位和個人使用。
（3）各部門嚴禁設立內部帳戶，進行業務往來，違著公司將嚴懲。
（4）經管帳戶人員按銀行存款會計科目核算的要求及時清帳、對帳、核對余額，不得不發生透支現象。
四、公款借支
1、因公出差或工作需要借用公款，應憑出差會議通知填寫“借款單”，經部門領導批示后辦理借款手續，不得公款私用。
2、財務機構有權控制借款金額。
3、完成工作7天內須核銷還款，不得無故拖欠借款。
4、大額支出原則上應使用支票，特殊情況需使用現金的，由財務部負責人批準使用。
5、領用支票時，須填寫支票領用單，經財務主管同意后方可辦理。
6、支票必須按所列用途使用，不按用途使用的，財務部不予以報銷。
五、費用報銷
1、計劃內的行政開支、費用報銷由經辦人簽字、部門負責人審核，相關部室簽署意見后轉財務部報銷。
2、計劃外費用開支應從嚴控制，經分管領導審定后方可實施。
3、行政事務中需開支的招待費用，由綜合部負責安排，業務活動中開支的招待費用，由業務部門報請綜合部統一安排。
4、凡購買辦公用品及設備需經辦人憑電腦小票及合法發票報賬。
5、公出、培訓人員報賬詳見《差旅報銷規定》
以上管理制度之公布之日起執行、修訂亦同。
財務規章制度（精選篇6）
1、現金借款需由經手人填寫“借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務支取。
2、凡借現金1000元以上的必需提前與出納約定，以便提前打算。
3、勞務費發放時間定為每周五下午。各項目勞務費自發放之日起限三個月內取走，超過三個月不取者視為自動放棄，數額歸公司全部。
4、各部門所收現金要嚴格執行現金管理制度，于當天下班之前交財務出納統一管理，不準挪用。
財務規章制度（精選篇7）
1、 依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度;
2、 為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;
財務規章制度（精選篇8）
第一條 經辦人為審批事項的直接責任人,對該事項承擔直接責任。
第二條 審批人為審批事項的決策人,對審批事項承擔決策責任。
第三條 任何審批事項應包括:經辦人簽名、部門負責人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財務部門應根據公司財務要求做好入賬審核。
財務規章制度（精選篇9）
1、 對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。
2、 貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。
4、 其他相關工作。
財務規章制度（精選篇10）
1、根據集團整體經營計劃，制訂集團年度資金計劃，審核下屬公司年度資金計劃；
2、結合集團年度資金計劃，對集團所需資金的籌措方式進行成本測算，努力拓展集團和下屬公司融資渠道；
3、有效監督已有項目資金使用情況，對偏離正常情況又未有合理解釋的事項及時風險預警。
財務規章制度（精選篇11）
1、完善集團和下屬公司財務管理制度，規范財務工作流程；
2、建立和完善集團和下屬公司內部控制制度，有效減少業務漏洞，最大限度地保護公司的財產安全；
3、建立和完善集團和下屬公司財務信息體系，加強集團與各事業中心、職能中心的業務銜接。
財務規章制度（精選篇12）
1、支票必需符合以下要求方能收取
①不能撕毀，破損或涂改。
②簽發的支票是以墨汁或炭素墨水筆填寫；簽發單位印簽完整清晰；支票右上部應有交換行號；加密的支票應供應密碼。
③支票有效期為十天，對于已填好的支票，必需檢查大小寫金額是否相符，收款單位、日期、用途填寫是否正確。
2、運用支票需由經手人填寫“支票借款申請單”，經項目經理、部門經理、總經理審批后到財務辦理支票領用手續。支票領出后十天內持發票到財務報銷，如不剛好報銷，出納有權拒發新的支票。
3、100元以上的費用支出，原則上以支票結算為主，領用支票后應妥當保管，不得丟失，如由于責任心不強丟失支票，損失由個人負責。
財務規章制度（精選篇13）
1、 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。
3、 其它依據相關會計制度及法規執行。
財務規章制度13
1、組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有
關的財務指標計劃，定期檢查、督導、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施。
2、監督管理財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務。組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。
3、加強財務監管，認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
4、監督管理固定資產、流動資金及專項基金的管理。
5、負責會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，編寫經濟活動分析報告，提出改進意見和建議，為公司生產經營決策提供依據。
6、監督審核年、季、月各種財務會計報表，做好年度會計決算工作。
7、監督管理公司財務審計和會計稽核工作，建立一個專業化、職業化的團隊。
8、配合總經理完成公司交辦的其他工作任務。
財務規章制度14
為了更好的管理公司財務，特地訂立此規章制度供財務工作人員遵守，望大家遵照執行。
財務規章制度（精選篇14）
1、對未按規定時間上報集團及公司領導所需各種報表的，視情況而定，對主要責任人處以xx元/次罰款，對次要責任人處以xx元/次罰款；未按企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求進行會計核算的，視情況而定，處以xx元—xx元罰款或調離崗位。
2、因工作失職，造成發票不能認證給公司造成的損失，查明原因后，由相關責任人承擔全部損失金額。
3、因工作失職，未能及時申報和繳納稅款受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額
4、因工作失職，造成發票及收據繳銷過期受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
5、未按規定開具發票及收據受到稅務處罰及給公司造成其他經濟損失的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額和損失金額。
6、因工作失職，造成發票、收據遺失受到稅務處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
7、因工作失職，受到統計執法部門處罰的，查明原因后，由相關責任人承擔全部處罰金額。
8、因超規定預留現金造成的損失，由責任人承擔全部損失金額。
9、未經批準，擅自挪用現金或支付款項的，一經查處，除責令其歸還所挪用現金、所支付款項外，并處以相關責任人挪用現金、支付款項額xx倍罰款。
10、對外辦理結算業務，除農副產品收購業務外，結算金額在xx元以上的，一律辦理銀行轉賬結算；未經批準而辦理現金支付的，一經查處，按所辦業務金額處以xx倍罰款。
11、因工作失職，造成現金貨款未入賬或未能及時入賬，給業務員銷售業務帶來影響和損失的，視同挪用現金處理，處以所收現金額xx倍罰款。
12、因工作失職，造成公司貨幣資金損失，由責任人承擔全部損失金額。
13、利用賬戶替其他單位和個人套取現金的，一經查處，處以相關責任人套取現金金額2倍以上罰款。
14、積極為公司各部門特別是銷售部門搞好服務工作，如發現有工作不主動或服務態度生硬等現象，一經核實，處以xx元/次罰款。
15、本部門人員違反制度當月罰款達xx元以上，部門、車間負責人按其金額的xx％處罰。
財務規章制度（精選篇15）
1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務總監和出納負責保管。
財務規章制度（精選篇16）
1、公司員工預借款,包括出差臨時借款、采購臨時借款以及其他臨時性借款,由借款人填寫借款申請單,部門負責人簽章,分管領導審核,公司總經理批準后,財務支付。
2、公司與項目部、往來單位之間發生的交易事項,由項目部經辦人填制資金申請書,并附相關支付款項依據,項目部負責人審核,總經理審批,財務計算好應扣除的代繳稅金并開具手工完稅憑證交給往來單位經辦人,往來單位經辦人自行到稅務機關開具應稅發票交到財務部門后,財務部門才能支付款項。超過50萬元(含50萬元)的需上報區政府分管領導審批。
3、公司固定資產購置、調撥由使用部門申請,分管領導審核,呈報總經理批準后由辦公室辦理。
4、公司各項預付款項的支付均按經濟業務發生所簽定的合同約定執行。由項目經辦人填制付款申請單,項目部門經理初審后,經分管副總審核,財務經理核準,總經理審批后支付。
5、 涉及員工薪資、福利費事項的財務審批規定:每月3號前,由辦公室根據公司董事會確定的崗位薪資標準及福利標準、員工出勤情況的進行工資造冊,總經理審批。財務根據工資表準備資金,確保5號前準時發放工資。
6、公司臨時性員工福利發放,由公司辦公室提出方案,經公司辦公會會審核,公司總經理核批后實施。
7、各種費用:差旅費、辦公費、資料費、培訓費、招待費、會務費等報銷,由經辦人填寫費用報銷單,部門負責人審核,財務部門單據是否齊全、符合規定等,總經理批準后。財務才能給予報銷。
8、公司組織的大型活動,應制定詳細的費用預算實施方案,該方案經公司分管副總審核后,報公司總經理審批。財務部依據批準的預算方案審核報銷。
本制度經公司董事會審議批準后執行,由公司財務部負責解釋。
附件:
1、xx城市建設投資有限公司建設性資金申請書
2、xx城市建設投資有限公司費用報銷單
財務規章制度7
一、支出管理，出納注意事項：
(1)沒有工地負責人及兩位合伙人簽字不能付款，出納更不能自己出票自己付款或自己出票找人代簽付款;
(2)工地的建筑工人及包工頭在他所做工程沒有完工之前，如需借款必須出具借條或預付款條。預付款或借條只能擺帳不能入帳，借條或預付款待工程完工之后一并入帳。
二、收入管理：
(1)預售房款或售房款出納收款必須經會計入賬，由出納經會計出具領款單形成付款。
(2)不準出納私設金庫或挪用、借用等違反合伙人利益等行為。
(3)任何合伙人售房不準瞞報或謊報等其它形式損害合伙人利益。
(4)預付房款票據必須加蓋會計私章和公章才能合法有效，并給購房戶講明情況及后果。
三、利益分配：
(1)由合伙人商量統一按出資比例分配。
(2)也可以在合伙人資金緊張的情況下先分配后集資，但這種情況必須以大局出發。
四、合伙人未經商量不準挪、借、貪等違反合伙人利益行為，若發現上述行為均處罰違反合伙人款項的二倍。會計、出納不按規定入帳發現損害合伙人利益均扣損害利益款的四倍。
五、以上補充協議，簽字生效和原簽訂《合伙協議》具有同等法律效力。
財務規章制度8
為加強公司財務安全管理工作，提升員工財務安全意識，特制定以下財務安全制度：
一、下班前，財務部收到的所有大金額現金，必須存入銀行，嚴禁現金存放過夜；如需備用金的，備用現金不得超過20xx元。
二、下班前需將支票、庫存現金、發票、財務印章等財務用品鎖入保險柜，如有遺失，相關人員將比例承擔經濟損失。
三、下班時門窗需關閉，抽屜需上鎖，電器開關需切斷，謹防失竊及消防事故的發生。
四、財務用支票，印鑒章需分人保管、配合使用。
五、在將現金送往銀行或取款的過程中，須有兩人同行，現金要用包存放好，嚴禁使用報紙、塑料袋隨意包裹，否則造成的經濟損失由相關人員按比例賠償。
六、財務檔案保管人員須保管好帳冊、憑證、報表、合同、票據等財務資料，避免被盜、損壞或丟失。
七、支票、匯票的收據應嚴格審查把關、需檢查日期是否過期、大小寫是否一致，印章是否清晰。
八、收訖現金時要嚴防假幣，大面額現金需經驗鈔機清點。
九、銀行匯票的收訖、抵押、須到對口銀行進行驗證、以防偽造。
十、做好其他未提及財務安全管理工作。
財務規章制度（精選篇17）
1、凡項目費用需在項目經理、部門經理、總經理審批的“立項通知書”“項目預算表”送達財務后方可申請項目費用。
2、購買項目用品、支付項目費用需由部門指定人員依據項目預算安排，填好現金或支票借款單，經項目經理、部門經理簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以領取現金或支票。
3、項目費用的報銷：必需在原始發票背面注明項目號、由經手人、項目經理、部門經理簽字，經手人要填寫“支出憑單”將單據粘貼在支出憑單后，依據所支出款項的用途分類填寫，報財務審核并由財務負責報總經理審批后予以報銷。
4、給外地協作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應先取得協作單位開據的正式發票，然后填寫“匯款通知”并付與協作單位簽訂的付款協議一并由項目經理、部門經理、在發票背后及“匯款通知”上簽字，報財務審核并由財務負責報總經理審批后出納于一個月內辦理匯款。
5、支付項目勞務費，由相關督導填寫“勞務費發放表”經項目經理、部門經理簽字，須要由銀行代發的于每月10日之前報財務由財務負責報總經理審批后統一辦理、須要本人領取現金的于每周周三前報財務由財務負責報總經理審批后于每周五下午1:00—5:00發放。
6、差旅費報銷由報銷人按公司差旅費報銷規定填寫“差旅費報銷單”，經出納審核后報項目經理、部門經理簽字,由財務負責報總經理審批后予以報銷。未能在規定時間內報銷的，不預支付下一次差旅借款；如特別緣由導致發生的費用超出差旅費報銷規定的，需寫明緣由，由部門經理、總經理審批后予以報銷。
財務規章制度3
1、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
2、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
3、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
4、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
5、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
6、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
7、負責公司現有資產管理工作。
8、原物料進出賬務及成本處理;外協加工料進出賬務處理及成本計算;各產品
成本計算及損益決算估成本協助作業及差異分析。
9、經營報告資料編制，單元成本、標準成本協助建立，效率獎金核算、年度預算資料匯總。
10、收入有關單據審核及帳務處理;各項費用支付審核及帳務處理;應收帳款帳
務處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理;財務報表及會計科目明細表。
11、統一發票自動報繳作業;營利事業所得稅核算及申報作業;營、印稅沖退作
業及事務處理;資金預算作業;財務盤點作業。
12、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。
13、完成總經理交辦的其它工作。
財務規章制度4
一、為了有效地管好財務，依照《會計法》的有關規定，制定本規定。
二、辦公室財務人員要按照上級有關財務管理的規定認真理好財，做到帳目清楚，日清月結，嚴把財務開支關。
三、購置辦公用品和其它各種用品，由辦公室提出計劃，按規定批準后方可購置，每個工作人員要本著厲行節約的原則，認真節約紙張，信封以及電話、水、電、汽油、儀器設備損耗等費用。
四、財務收付款結算，應由兩人辦理。
五、嚴格管理票據。凡涉及收費（預算外收入、罰沒收入及其他收入）使用上級規定的統一票據，依法依規收費，不準亂收費、亂罰款。
六、單位的財產物資應有專人保管，定期不定期地進行清查盤點，對財產物資的數量，帳（卡）單進行核對。
七、 現金管理規定：
1、庫存現金的限額一般為3至5天的零星開支需要。
2、現金收入應于當日送存開戶銀行。
3、收費收入（現金）應在5天內（在單位或出差回單位后）交、存，個人不得坐支、挪用。
4、出差人員借支的差旅費應嚴格控制，不得超過每天出差報銷標準（會務費、汽油費適當計算），出差回來后5天之內及時報銷，并還清借款。
5、對不能及時還清的借款，每月從借款人的工資中扣除（扣除多少依情況而定）。
6、用現金結算在外欠款時，經辦人和付款人不能是同一人。
八、出納人員不得兼管稽核、會計檔案工作。銀行存款的支票、印章必須分管。
九、局領導不得經辦現款結算各種帳務。
九、財務人員必須按月進行財務核算，編制好會計報表，做到及時、準確、完整，并每月向主管財務工作的領導匯報。
十、本制度自公布之日起執行。
財務規章制度5
財務規章制度（精選篇18）
風險提示：企業要在員工入職一個月內與員工簽訂書面的勞動合同，否則企業需要承擔雙倍工資的風險；勞動合同必須具備勞動合同期限、工作內容、勞動保護和勞動條件、勞動報酬、勞動紀律、勞動合同終止條件以及違反勞動合同的責任等條款，建議企業與員工簽訂勞動合同時，可以先咨詢專業的律師，或者查閱好相關法律問題，避免引起不必要的勞動糾紛。
1、公司給財務人員簽訂勞動合同的事宜，按照勞動法的相關規定執行。
2、財務人員要辭職的，公司要辭退員工的，也按照勞動法的相關規定執行。
財務規章制度（精選篇19）
1、做好日常會計核算，及時編制財務報表；
2、制訂和完善集團和下屬公司的月度、季度及年度財務報表模板、定期和不定期對集團和下屬公司財務狀況進行財務分析及財稅情況報告；
3、做好集團與居間商的結算工作，加強集團、下屬公司及外部單位往來款項管理方面，及時掌握合同進度、回款金額，并由專人編制專用表格進行管理；
4、根據集團和下屬公司不同經營項目，做好稅務籌劃以合理避稅；
5、定期對集團財務人員和結算人員進行業務學習和崗位培訓，提高崗位工作人員的業務水平。
財務規章制度6
為規范公司財務管理工作中的審批行為,明確公司財務支出的內部流程、決策程序及審批權限,完善健全公司內控制度,確保公司的各項預算目標的實現,保障公司健康持續發展,制訂本制度。
財務規章制度（精選篇20）
為了加強天津辦事處的財務管理工作，統一財務程序及規定，現結合公司的具體情況，特制定本制度：
第一條公司財務收支執行一支筆審批制，即總經理審批或總經理授權天津辦事處負責人審批，全體職工必須嚴格遵守執行，財務人員要堅持原則嚴格把關，對于不符合制度規定，未經審批人簽字同意的，財務人員不得辦理財務收支事項。
第二條每月25日之前申報次月的費用預算，需要認真填寫《費用預算表》，特殊的費用需要寫明使用用途；填寫完畢后上報到北京總經理處審批。
第三條對于批準的預算內的開支，按第四條報銷規定流程辦理；預算外的費用，需報總經理審批。
第四條
簽字同意
現金報銷規定如下：
填寫《請款單》
1、費用使用流程：費用申請人天津辦事處負責人財務處領錢辦理。
2、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫《請款單》辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后一星期內，到財務部辦理報銷手續。
3、報銷申請人首先將所有發票整理分類。
1)定額小尺寸發票（如車票）應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。
2)車票/機票上應注明起訖地點、時間；
3)所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結形式付款，發票應注明時間、地點、事由，并逐一列出參加人員及其所屬部門；
4)其他發票也應注明開支內容、時間、地點等。
4、整理之后填寫“請款單”包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經辦事處負責人審核后，送財務部出納員辦理報銷手續。
5、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。
第五條購買任何物品必須需要填寫《采購單》，單據需填寫完整，不得有遺漏項目；購買物品后需要進行收貨，填寫《收貨單》，方可入帳。
第六條員工領用物品（包括固定資產/低值易耗品/辦公用品），需在物品領用單上簽字確認。
第七條天津辦事處負責人于每月5日前將上月的現金、銀行明細帳通過郵件的形式發送至總經理。
第八條此規定從20xx年1月1日開始實行。
財務規章制度11
第一條 依據《中華人民共和國會計法》（以下簡稱會計法）、《會計基礎工作規范》（以下簡稱規范）要求，制定財務處內部會計監督制度。
其次條 學校財務機構（處、科）會計人員對本單位的經濟活動進行會計監督。
第三條 學校財務機構、會計人員進行會計監督的依據是：
1、 國家財經法律、法規、規章；
2、 會計法律、法規；國家統一會計制度；國務院有關業 務主管部門制定的詳細實施方法或補充規定。
3、 學校單位內部會計管理制度；
4、 校單位內部的預算、財務安排、經濟安排、業務安排等。
第四條 財務人員應對每年制定的財務預算的合理有效性進行監督，并按規定程序上報獲得批準；在預算執行中嚴格審核各項收支狀況，對超預算的項目要按規定經主管校長批準方可列支；對大型物資選購 要參加招投標過程并嚴格審核起費用開支狀況。
第五條 財務人員應對原始憑證進行審核和監督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理，并予以扣留，剛好向財務負責人報告，并追究當事人的責任。對不記載不精確、不完整的原始憑證要予以退回， 要求經辦人員予以補充、更正。
第六條 財務機構應依法設置帳簿，帳簿記錄應遵照《高等學校會計制度》的規定。會計人員對帳簿記錄不真實、不完整、不全面、不精確的事項要剛好予以訂正，并定期進行帳目核對，保證帳證相符、帳帳相符、帳實相符、帳表相符。對偽造、變造、有意毀滅會計帳簿或者帳外設帳的行為，應當予以制止和訂正；制止和訂正無效的，應向學校主管領導報告，懇求作出處理。
第七條 財務機構應定期編報財務報告，依法保證報表的真實、精確、完整。對供應虛假會計報告、強令篡改、編造財務報告的行為，應當制止和訂正；制止和訂正無效的，應向學校主管領導報告，懇求處理。
第八條 財務機構應監督財產物資的選購 安排的審批制度；物資的驗收、領用保管與運用制度；物資的維護、報廢和轉讓等制度。并定期進行實物清查，對帳實帳款不符的狀況，應查明緣由，根據國家有關規定進行處理；超出財務處職權范圍的，應馬上向學校主管領導報告，懇求處理，以確保公共財產的平安與完整。
第九條 財務機構應根據《規范》中的規定對財務收支嚴把監督關。根據《中心財經高校各項收入管理方法》、《中心財經高校各項支出審核及報銷程序》的規定，嚴格審核各項財務收支的發生狀況，確保學校各項收支的合理合法。
第十條 財務機構應根據《中心財經高校校內部資金管理暫行方法》的有關規定，嚴格審核和監督校內各單位的財務收支狀況，各單位的各項收入來源要合理合法，各項支出手續要齊全，并符合財務制度規定，要求各單位兼職財會人員對本單位的財務收支活動剛好入帳，并按期向財務處報送會計報表，財務處定期舉辦財會培訓班，對兼職財會人員進行崗位培訓。
本方法自頒布之日起執行，財務處有說明權。
財務規章制度12
財務規章制度（精選篇21）
一、發票的管理
1、企業發票需專人保管、專人開據，不得浪費與遺失。
2、發票的申購需財務部門在稅務機關領取，并按發票的編號順序進行領發，一般一次申領一本，以舊換新。
3、開具發票應按規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，并加蓋單位財務印章或發票專用章，發票限在本市開具。
4、未開具的發票不允許先蓋財務章，應即用即蓋。
5、普通發票一本用完后應在封面注明日期和累計金額。
6、財務部門應按稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀，已經開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存五年。保存期滿，經稅務機關查驗后銷毀。
7、如遇丟失發票的情況，應于丟失當日書面報告稅務機關，并需在傳播媒介上公告聲明作廢。
8、財務部需加強發票書寫格式管理，不符合規定格式的發票，不得作為報銷憑證。
二、違反發票管理法規的行為包括：
1、未按照規定領取發票的
2、未按照規定開具發票的
3、未按照規定接受稅務機關檢查的
4、未按照規定保管發票的
三、專用發票開具要求
1、字跡清楚；2、不得涂改；3、項目填寫齊全；4、票物相符，票面金額與實際金額相符；5、各項目內容正確無誤；6、全部聯次一次一具，上下聯內容、金額、稅額一致；7、發票聯和抵扣聯加蓋財務專用章或發票專用章；8、按照規定的時限開具專用發票；9、不得拆本使用專用發票；10、不得超面額開具專用發票；
11、用中文開具專業發票。
以上規定望相關人員認真執行，不得疏漏。
財務規章制度（精選篇22）
1、 所有現金收支由公司出納負責。
2、 建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、 庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、 出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。
5、 任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。
6、 收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。
財務規章制度（精選篇23）
1、財務人員的上班時間按照公司的正常上班時間確定。
2、財務人員的請假、放假也都是按照公司員工的規章制度執行。
風險提示：企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的“法律”，但是并非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程序和公示程序的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的后果。
財務規章制度15
1、貫徹執行國家有關法規和財務規章制度，加強財務監督，嚴守財經紀律、奉公守法。
2、嚴格執行青少年體育俱樂部專款專用制度。
3、科學合理運用俱樂部現有資源，如實反映單位財務狀況，努力節約支出，提高資金使用效益。
4、建立健全單位內部會計監督制度，依法設置會計帳簿，并保證其真實、完整。
5、會計憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，必須符合國家統一的會計制度規定。
6、如實登記財務帳目，按時核對月結，做到帳款相符。按時編制報送月度、年度報表。
7、妥善辦理、保存原始憑證、帳本、及財務報表等。
8、不得偽造、變造會計憑證、會計帳簿及其他會計資料，不得提供虛報的會計報告。
9、做好發票的保管、收發工作、監督發票的使用情況。
10、出納保管現金、支票及有價證券，會計保管 發票、財務專用章。
11、領取支票或者借用現金購物時，須填寫借支單，列明借款原因，經主管領導審批后，方能領取，使用后及時按報銷手續結帳。
12、必須遵守審批報銷程序。報銷單須有經手人證明人、審批人簽名。
13、接受財政、審計、稅務等有關部門和主管部門的指導、檢查和監督。
財務規章制度（精選篇24）
1、嚴格按照企業會計準則、企業會計制度及集團財務部要求，搞好財務核算，并于每月10日前編報好上月會計報表。
2、嚴格按照稅法要求，于每月xx日前搞好本月進項稅額的認證抵扣工作。
3、嚴格按照稅法要求，于每月xx日前搞好上月的納稅申報和稅款入庫工作。
4、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的領購及繳銷工作。
5、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據的開具工作。
6、嚴格按照稅法要求，搞好發票及收據保管工作。
7、嚴格按照統計法要求，搞好統計工作。
8、嚴格按照公司規定的xx元庫存現金額預留保險柜庫存現金。
9、對業務員及代理商所交現金應及時開具現金收款收據，對無法確認的現金，應及時向部門領導匯報，由部門領導與銷售協調落實，辦理收款手續。
10、嚴格認真登記現金和銀行存款日記賬，編制銀行存款余額調節表，做到日清月結，賬賬相符、賬款相符。
財務規章制度（精選篇25）
1、 按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;
2、 發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;
3、 會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;
4、 完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
財務規章制度（精選篇26）
對公司財務人員的品德、才能、工作態度和業績作出適當的評價，作為合理使用、獎懲及培訓的依據，促使增加工作責任心，各司其職，各負其責，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發上進心，調動積極，發掘內在潛力，為公司及時發現、選拔、重用人才創造條件，以提高公司的整體效益。主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中：
“德”主要是指敬業精神、事業心和責任感及行為規范。
“勤”主要是指工作態度，是主動型還是被動型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任務的效率，完成任務的質量、出差錯率的高低等。
“績”主要是指工作成果，在規定時間內完成任務量的多少，能否開展創造性的工作等等。
財務規章制度（精選篇27）
1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。
3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
財務規章制度（精選篇28）
第一條 全公司財務工作實行預算管理模式,公司在本制度規定范圍內行使審批權。
第二條 審批范圍:本公司直接經營活動、對外投資活動、融資活動、代建項目發生的款項收支,納入董事會審定通過的年度預算計劃。
第三條 公司實行總經理一支筆審批制度,分管領導及部門負責人等相關人員應嚴格審核公司各項經濟業務的發生,若因審核不嚴給公司造成的缺失,有關人員應承擔相應責任。