現金出納的崗位職責

現金出納需要具備日常現金管理、銀行的收支核算、報銷票據審核的知識，分析業務，對數字敏感;工作認真、細致、嚴謹，態度端正，有責任心，原則性強，具有優秀的職業道德。這次小編給大家整理了現金出納的崗位職責，供大家閱讀參考。

現金出納的崗位職責（篇1）

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責財務管理統計匯總。

現金出納的崗位職責（篇2）

1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符;

2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的外勤工作;

3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜;

4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章;

5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表。

現金出納的崗位職責（篇3）

1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業務;

2、根據銀行回單錄入企業內部銀行間轉賬業務并完成結算;

3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷業務;

4、登記現金、支票核銷臺賬，每周提供核銷報表，每月編制對賬報告;

5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務處理;

6、完成領導交辦的其它任務。

現金出納的崗位職責（篇4）

庫存現金、支票、匯票等貨幣資金的收支、清點與保管;

客戶簽收單復核存檔;

oa流程對應系統訂單操作;

現金出納的崗位職責（篇5）

1. 負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發支付工作。

2. 及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。

3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。

4. 辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。

5. 建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。

6. 準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發放。

7. 配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。

8. 管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發票。

9. 負責公司專利費續費的查詢及付款申請。

10. 完成上級主管交辦的其他工作。

現金出納的崗位職責（篇6）

1、檢查各類授權審批是否齊全，不齊全的不予辦理。

2、依據結算單據向客戶收款，并負責對所取得的現金、轉帳支票、各銀行存折及匯票進行清點、核對、登記結算。

3、對收到的所有款項應做到識別真偽、票款相符、當面點清。

4、認真記錄、填報、核算本公司實際發生的經濟業務。

5、根據實際業務內容的發生以及客戶要求按公司財務相關規定為客戶開具收據。

6、整理當日已結算的會計帳票清單，進行分類匯總，并填制收銀日報表。

7、在每日下班前及時與出納人員進行款項交接，做到帳款兩清，須雙方簽字確認，各負其責。

8、每日上班前做好準備工作，備好必要的用品及備用金。下班前進行盤點、清帳、安全存放好備用金，并保證次日應有足夠的找換零錢。

9、負責收銀處各種設備的使用和維護保養工作，保證各項設備的正常運轉。

現金出納的崗位職責（篇7）

1、負責日常現金收支的催收、管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責登記現金流水賬;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;