出納崗位職責規(guī)范

出納崗位需要將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統(tǒng)的銀行模塊;錄入中文系統(tǒng)的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責規(guī)范，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

出納崗位職責規(guī)范（篇1）

1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責規(guī)范（篇2）

1、嚴格遵守國家財經法規(guī)、財務工作規(guī)定和公司相關制度，遵守職業(yè)道德;建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，監(jiān)督各項制度的實施和執(zhí)行;

2、定期檢查、監(jiān)督、考核財務的執(zhí)行情況，及時調整和控制的實施;

3、組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算等業(yè)務，及時進行賬務登記;

4、加強財務監(jiān)管，認真履行財務收支審批手續(xù)和費用報銷制度;

5、搞好會計核算，及時提供真實的會計核算資料;組織經濟活動分析，提出改進意見和建議，為公司 經營決策提供依據(jù);

6、審核年、季、月度各種財務會計報表，搞好年度會計決算工作;

7、組織實施公司財務審計和會計稽核工作。

8、配合和執(zhí)行財務經理下達的任務。

出納崗位職責規(guī)范（篇3）

1.審核員工費用、登記費用臺賬;

2.每周及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，及時報送;

3.銀盾管理及使用，資金調度及管理;

4.發(fā)票的開具、審核及管理;

5.協(xié)助會計完成財務報表，完成上級領導交代的其他任務。

出納崗位職責規(guī)范（篇4）

1.熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規(guī)。遵守各項費用開支范圍和開支標準，保證專款專用。

2.按照會計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實、數(shù)據(jù)準確、收賬完備、定期對賬(包括核對現(xiàn)金實有數(shù))。保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。

3.妥善保管會計憑證、會計帳簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交;

4.開票，及時清理往來款項，協(xié)助部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符，按時納稅申報;

5.完成領導安排的其它工作等。

出納崗位職責規(guī)范（篇5）

1：每天使用本公司網上銀行、U盾，查賬，與部門內勤核賬，正確填入本公司系統(tǒng);

2：根據(jù)公司業(yè)務需要，領導批準，開銀行承兌匯票，商業(yè)匯票，開具保證金和保函;

3：刷POS機，收POS機單據(jù)，填入本公司系統(tǒng);

4：審核公司費用報銷、工資以及發(fā)放;

5：開具本公司支票，根據(jù)應付單據(jù)付款，并填入本公司系統(tǒng);

6：做本公司現(xiàn)金日記賬，每天盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結;

7：承擔監(jiān)察職責，積極配合其他財務相關事宜;

8：堅持出納原則，獨立客觀公正地進行各項核算;

出納崗位職責規(guī)范（篇6）

1、按規(guī)定登記銀行存款日記賬及現(xiàn)金日記賬;

2、月末編制銀行余額調節(jié)表;

3、及時準確支付公司各項采購款及物流款及各項費用;

4、根據(jù)公司財務制度及會計憑證管理辦法及要求，對各部門員工費用報銷的規(guī)范性、合理合法性審核;

5、財務系統(tǒng)出納模塊處理及維護工作;

6、日常銀行賬戶管理，辦理各項銀行業(yè)務及對賬業(yè)務;

7、做好節(jié)假日及日常資金計劃;

8、輔助領導處理其他財務事項，完成其他臨時性工作。

出納崗位職責規(guī)范（篇7）

1、準確、及時完成日常資金收付;

2、按要求對資金收支進行統(tǒng)計;

3、與銀行溝通，處理境內外銀行相關問題;

4、負責境內公司基礎的納稅申報工作及境內外公司基礎的發(fā)票開具工作;

5、負責印章管理及財務檔案管理工作;

6、對崗位相關工作的流程制度、操作手冊進行完善;

7、其他上級交辦的臨時性工作。