出納的工作職責(zé)內(nèi)容

明確的職責(zé)可以減少工作扯皮現(xiàn)象的發(fā)生，因為每個員工都清楚自己的職責(zé)范圍和工作任務(wù)。出納的工作職責(zé)內(nèi)容怎么才能寫好？這里分享一些出納的工作職責(zé)內(nèi)容，方便大家學(xué)習(xí)。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇1

出納工作是一項政策性很強(qiáng)的工作，其工作的每一環(huán)節(jié)都必須依照國家規(guī)定進(jìn)行。如辦理現(xiàn)金收付要按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)要根據(jù)國家銀行結(jié)算辦法進(jìn)行。《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)都把出納工作并入會計工作中來，并對出納工作提出具體規(guī)定和要求。出納人員不掌握這些政策法規(guī)，就做不好出納工作;不按這些政策法規(guī)辦事，就違反了財經(jīng)紀(jì)律。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇2

1.按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，帳面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)購匯制度的'規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4、掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

6.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇3

一、嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務(wù)。

二、認(rèn)真審核各種費用的.報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印鑒。

五、認(rèn)真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結(jié)，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、認(rèn)真準(zhǔn)確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負(fù)責(zé)各類票據(jù)的認(rèn)購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇4

出納員是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。主要工作職責(zé)有：

第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

第二條每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。()配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

第六條負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

第七條及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

第十條嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

第十一條負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

第十三條及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇5

1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對；

3、資金報表的`出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排；

4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進(jìn)行帳務(wù)處理；

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；

8、協(xié)助公司行政工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇6

1.根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時、準(zhǔn)確、細(xì)致;

2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購、銷售、進(jìn)出倉等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費用相關(guān)賬務(wù)處理;

3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作;

5.根據(jù)財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時、準(zhǔn)確無誤;

6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的'其他工作等。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇7

1、負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。負(fù)責(zé)工資的結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

2、負(fù)責(zé)支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

3、負(fù)責(zé)保管財務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負(fù)責(zé)報銷差旅費的各項工作。

4、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的.有關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇8

按結(jié)算繳款單內(nèi)容，收取商戶上交的各種款項;

支付代收往來款項;

負(fù)責(zé)基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關(guān)的銀行業(yè)務(wù)。及時核對銀行帳項明細(xì)及余額;

根據(jù)業(yè)務(wù)需要往來款項的收據(jù)等;

現(xiàn)金及銀行存款業(yè)務(wù)及時登帳，與會計進(jìn)行現(xiàn)金及銀行日記賬的核對;

做好庫存現(xiàn)金的保管工作。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇9

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及企業(yè)管理制度。

2、保管庫存現(xiàn)金、空白支票和空白票據(jù)，并對其安全和完整負(fù)責(zé)。

3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金的結(jié)算業(yè)務(wù)辦理時，應(yīng)按照核定的庫存限額和現(xiàn)金支付范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，如有違反，負(fù)激勵100元。

4、復(fù)核或授權(quán)審核收付款原始憑證，及時向相關(guān)會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負(fù)激勵l0一50元。

5、根據(jù)收付款會計憑證序時逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每曰進(jìn)行日結(jié)和賬實核對，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)問題及時核對，查明原因，違者負(fù)激勵50元。

6、監(jiān)督和維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，依照規(guī)定阻止違法和違規(guī)的行為，合理利用資金，保證資金和財產(chǎn)的`安全。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇10

1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

3、資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排;

4、及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進(jìn)行帳務(wù)處理;

5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù);

8、協(xié)助公司行政工作;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇11

1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財務(wù)運作情況，及時與會計核對現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報賬；

2、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題；

3、及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對賬；

5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表；

6、配合部門工作人員做好每月的.繳稅和工資的發(fā)放工作；

7、完成由公司安排的其他工作。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇12

1負(fù)責(zé)公司全盤財務(wù)處理，在財務(wù)主管的專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會計賬簿和會計科目，執(zhí)行日常會計核算工作;

2協(xié)助財務(wù)預(yù)算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

3負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時填制記帳;

4按時申報及繳納各項稅款，與稅收專管員隨時保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

5審計合同制作帳目表格;

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇13

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)銀行資金結(jié)算業(yè)務(wù)和款項收、付業(yè)務(wù)，保證資金準(zhǔn)確安全；

2、負(fù)責(zé)登記銀行存款日記帳及制作銀行余額調(diào)節(jié)表；

3、負(fù)責(zé)日常零星現(xiàn)金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進(jìn)帳及現(xiàn)金繳款工作，遵守及執(zhí)行公司有關(guān)報銷制度；

4、負(fù)責(zé)公司銷售、售后款的`核、存、轉(zhuǎn)工作；

5、核對收支日報表現(xiàn)金余額；

6、開具機(jī)動車發(fā)票及收據(jù)；

7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定；

8、遵紀(jì)守法，遵守本公司的各項規(guī)章制度。

任職要求：

1、教育背景：財會專科以上學(xué)歷、會計上崗證佳；

2、年齡：30歲以下；

3、南京本地人；

4、工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

5、氣質(zhì)和素質(zhì)要求：

1）工作責(zé)任心強(qiáng)；

2）為人誠實、正直、作風(fēng)正派；

2、知識和技能要求：

1）熟悉出納工作流程；

2）會計軟件操作熟練；

3）熟悉國家各項財務(wù)政策。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇14

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項收支賬目。

2、認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時查明原因，并報校領(lǐng)導(dǎo)解決。

3、認(rèn)真審核一切報銷單據(jù)，按財務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費報銷手續(xù)。

4、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結(jié)束后與有關(guān)同志及時核對，防止少交或漏交現(xiàn)象。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時性任務(wù)。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇15

1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報銷單據(jù)的審核;

2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項的外匯申報及核驗;

3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項發(fā)票的接收和整理;

4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對賬;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);

6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的.處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇16

崗位職責(zé)

1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn);

2、票據(jù)印章的使用管理;

3、負(fù)責(zé)工資結(jié)算及發(fā)放;

4、報銷差旅費各項工作;

5、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作;

崗位要求:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本學(xué)歷;

2、有財務(wù)工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先;

3、有良好的職業(yè)操守,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn);

4、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)軟件,且電腦操作嫻熟;

5、具備良好的學(xué)習(xí)能力和獨立工作能力;

6、工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神;

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇17

1.負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結(jié)。

2.辦理往來結(jié)算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關(guān)的.財務(wù)報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務(wù)主管。

4.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。

5.配合人事進(jìn)行工資結(jié)算及其他獎金福利的發(fā)放。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納的工作職責(zé)內(nèi)容篇18

1、組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、進(jìn)銷存控制等方面工作，加強(qiáng)公司經(jīng)濟(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益;

2、負(fù)責(zé)公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略等;

3、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告準(zhǔn)確;

5、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險的要求等;

6、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。